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格林稳健价值混合财报解读:份额缩水10.81%,净资产下滑19.12%,净利润亏损502.73万,管理费支出61.82万

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来源:新浪基金∞工作室

2025年3月31日,格林基金管理有限公司发布了旗下格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“格林稳健价值混合”)2024年年度报告。报告期内,该基金份额总额减少10.81%,净资产合计下滑19.12%,净利润亏损502.73万元,同时产生了61.82万元的管理人报酬。这些数据反映出该基金在过去一年面临着不小的挑战,投资者需谨慎关注。

主要财务指标:业绩欠佳,利润亏损

本期利润为负,资产净值下降

从主要会计数据和财务指标来看,格林稳健价值混合在2024年表现不佳。格林稳健价值混合A本期利润为 -3,092,467.45元,混合C为 -1,934,880.62元。期末基金资产净值方面,混合A为29,230,334.01元,混合C为16,912,412.74元,较上一年度均有所下降。这表明基金在过去一年的经营成果不理想,资产价值有所缩水。

项目格林稳健价值混合A格林稳健价值混合C
本期利润(元)-3,092,467.45-1,934,880.62
期末基金资产净值(元)29,230,334.0116,912,412.74

份额净值增长率低于业绩比较基准

基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较显示,过去一年格林稳健价值混合A份额净值增长率为 -9.18%,同期业绩比较基准收益率为10.35%;混合C份额净值增长率为 -9.55%,业绩比较基准收益率同样为10.35%。这意味着基金未能跑赢业绩比较基准,投资收益未达预期。

阶段格林稳健价值混合A格林稳健价值混合C
份额净值增长率①业绩比较基准收益率③① - ③份额净值增长率①业绩比较基准收益率③① - ③
过去一年-9.18%10.35%-19.53%-9.55%10.35%-19.90%

投资策略与业绩表现:白酒投资受累市场

投资策略以白酒为主

报告期内,格林稳健价值混合投资以白酒为主。基金管理人在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略,自下而上精选投资标的。然而,受累于白酒整体行情,格林稳健价值A下跌9.18%。这表明基金的投资策略虽有规划,但受行业市场波动影响较大。

业绩表现不及基准

截至报告期末,格林稳健价值混合A基金份额净值为0.6508元,份额净值增长率为 -9.18%;混合C基金份额净值为0.6399元,份额净值增长率为 -9.55%,而同期业绩比较基准收益率均为10.35%。基金业绩与基准的较大差距,反映出投资策略的实施效果有待提升。

市场展望:看好科技消费领域

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望显示,展望2025年,预计随着政策逐步发挥作用,经济态势将有望底部趋稳并逐步好转,市场走强趋势会越来越明朗,科技、消费等领域的机会值得重视,相对看好人形机器人、AI应用、智能驾驶、高端制造、新型消费等领域的表现。长期来看,认为2024年三季度末的政策组合拳很可能是新一轮牛市的发令枪,将逐步优化配置以取得更好投资效果。这表明基金管理人对未来市场持相对乐观态度,并计划调整投资策略以适应市场变化。

费用情况:管理托管费用稳定

管理人报酬及托管费

2024年,格林稳健价值混合当期发生的基金应支付的管理费为618,191.41元,较上一年度的970,076.50元有所下降;托管费为103,031.84元,相比上一年度的138,418.58元也有所减少。虽然费用有所下降,但仍对基金资产造成一定的成本压力。

项目本期(2024年)上年度可比期间(2023年)
当期发生的基金应支付的管理费(元)618,191.41970,076.50
当期发生的基金应支付的托管费(元)103,031.84138,418.58

销售服务费

销售服务费方面,格林稳健价值混合C类基金份额有相关支出。2024年,格林基金管理有限公司获得销售服务费81.53元,兴业银行股份有限公司获得68,020.83元,总计68,102.36元,较上一年度的89,885.09元有所降低。

获得销售服务费的各关联方名称本期(2024年)上年度可比期间(2023年)
格林稳健价值混合C合计格林稳健价值混合C合计
格林基金管理有限公司81.5381.5388.6288.62
兴业银行股份有限公司68,020.8368,020.8389,796.4789,796.47
合计68,102.3668,102.3689,885.0989,885.09

投资组合:股票投资集中于白酒行业

股票投资明细

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细显示,基金的股票投资主要集中在白酒行业。前十大股票投资中,贵州茅台、山西汾酒、泸州老窖等白酒股占据多数。如贵州茅台公允价值为4,419,600.00元,占基金资产净值比例为9.58%;山西汾酒公允价值4,365,777.00元,占比9.46%。这种集中投资虽符合基金投资策略,但也使基金面临行业风险。

序号股票代码股票名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600519贵州茅台4,419,600.009.58
2600809山西汾酒4,365,777.009.46

债券及其他投资

报告期末,基金未持有债券、资产支持证券、贵金属投资及权证投资等。这表明基金在投资组合上侧重于股票投资,资产配置相对集中,可能会增加投资风险。

份额持有人信息:个人投资者占主导

持有人户数及结构

期末基金份额持有人户数及持有人结构显示,格林稳健价值混合A类基金份额持有人户数为1,040户,户均持有份额43,190.26份;混合C类基金份额持有人户数为707户,户均持有份额37,381.75份。从持有人结构来看,个人投资者占据主导地位,混合A类个人投资者持有份额占比99.99%,混合C类个人投资者持有份额占比100.00%。这反映出该基金的投资者群体以个人为主,投资决策相对分散。

份额级别持有人户数户均持有的基金份额机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
格林稳健价值混合A1,04043,190.262,277.640.01%44,915,594.7799.99%
格林稳健价值混合C70737,381.7500.00%26,428,897.52100.00%

管理人从业人员持有情况

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况为,格林稳健价值混合A持有489,709.01份,混合C持有1,046.60份,合计持有490,755.61份,占基金总份额比例为0.69%。这显示出基金管理人从业人员对该基金有一定的信心,但持有比例相对较低。

开放式基金份额变动:份额减少

开放式基金份额变动数据显示,格林稳健价值混合A本报告期期初基金份额总额为49,678,343.87份,期末为44,917,872.41份,减少了4,760,471.46份;混合C期初份额总额为30,315,396.63份,期末为26,428,897.52份,减少了3,886,499.11份。整体来看,基金份额总额减少了8,646,970.57份,减少比例为10.81%。这可能与基金业绩表现不佳有关,导致部分投资者赎回份额。

份额级别本报告期期初基金份额总额本报告期期末基金份额总额变动份额变动比例
格林稳健价值混合A49,678,343.8744,917,872.41-4,760,471.46-9.58%
格林稳健价值混合C30,315,396.6326,428,897.52-3,886,499.11-12.82%
合计79,993,740.5071,346,769.93-8,646,970.57-10.81%

综上所述,格林稳健价值混合在2024年面临着份额减少、净资产下滑、业绩亏损等问题。虽然基金管理人对未来市场有积极的展望并计划优化配置,但投资者仍需密切关注基金的投资策略调整及市场变化,谨慎做出投资决策。

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